Règles et stratégie du meilleur trader de tous les temps

Il n’est pas facile de définir qui a été le meilleur trader de tous les temps, mais pour de nombreux analystes, cette accolade doit être attribuée à Jesse Livermore.

Même si beaucoup de jeunes investisseurs ne savent pas qui il est, ce trader, qui a atteint le sommet en prédisant la crise de 1929, valait 100 millions de dollars à l’époque (plus de 1,5 milliard aujourd’hui), une somme que peu de personnes au monde possédaient à l’époque.

Aujourd’hui, on utilise pour trader des plateformes sophistiquées qui n’existaient pas à l’époque de Livermore : des courtiers en ligne comme eToro, qui permettent de trader sans bouger de chez soi et sans payer de commissions. Mais l’analyse technique qui se faisait autrefois avec un crayon et du papier est très similaire à ce que vous voyez sur les graphiques interactifs d’aujourd’hui.

Qui est Jesse Livermore ?

Jesse Lauriston Livermore était un commerçant américain qui a vécu entre 1877 et est mort par suicide en 1940.

Nous sommes à l’aube du Day Trading et cet investisseur en est l’un des pionniers, comme le raconte le livre Reminiscences of a Stock Operator qui lui est consacré.

Il a traversé des périodes où il était considéré comme l’un des hommes les plus riches du monde, mais à la fin, lorsqu’il s’est suicidé, il avait accumulé beaucoup de dettes.

Nous devons garder à l’esprit que lorsque Livermore négociait en bourse, les états financiers étaient loin d’être exacts et les cotations étaient sujettes à manipulation. Jesse Livermore a basé son trading sur ce que l’on appelle aujourd’hui l’analyse technique.

Tout ce qui concerne ses techniques et les règles suivies par Livermore sont encore étudiées aujourd’hui, y compris les effets émotionnels sur la psychologie du trader.

Certaines des transactions baissières que Jesse Livermore a réalisées au cours de sa carrière, des ventes à découvert avant des événements catastrophiques tels que le tremblement de terre de San Francisco en 1906 ou le krach boursier de 1929, ont fait de lui une légende et beaucoup le considèrent comme le plus grand trader de tous les temps.

Jesse Livermore : Quelles plateformes utiliser pour investir ?

À l’époque de Jesse Livermore, il n’y avait pas de plates-formes de négociation, tout se faisait de manière analogique, mais aujourd’hui, les plates-formes de négociation sont essentielles à l’investissement.

Les meilleures plateformes pour négocier n’importe quel marché, en toute sécurité et sans payer de commissions, sont les courtiers en CFD.

Ces courtiers proposent des contrats sur différence (CFD) qui vous permettent de négocier des actions, des indices, des matières premières, etc. à la hausse comme à la baisse.

Investir avec les courtiers en CFD

Voici les exigences qu’un courtier CFD doit respecter afin de fonctionner en toute sécurité :

  • Ne pas facturer de commissions.
  • Une licence CONSOB, CySEC ou équivalente pour garantir la sécurité des fonds déposés.
  • La capacité d’investir à la fois à la hausse et à la baisse (vente à découvert).

Les meilleurs courtiers en CFD pour trader en suivant la stratégie et les règles de Jesse Livermore sont eToro et OBRinvest.

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Jesse Livermore : un trader légendaire

Jesse Livermore est considéré comme un trader légendaire, et il est certainement l’un des traders les plus célèbres au monde, notamment parce qu’il a toujours négocié avec ses propres fonds, en tant que trader indépendant.

Ce trader a utilisé une stratégie consistant à acheter pendant les marchés haussiers et à vendre lorsqu’il y avait des renversements de tendance évidents, il n’est jamais allé à l’encontre du marché.

Il croyait que l’engagement et la discipline étaient les éléments clés qui séparaient les gagnants et les perdants dans le monde de l’investissement.

Bien sûr, les leçons que nous laisse ce trader ne sont pas toutes à prendre au pied de la lettre, Livermore parle aussi de provoquer de petits mouvements de marché en achetant personnellement quelques milliers d’actions. Aujourd’hui, il est peu probable qu’un seul trader, qui ne dispose pas du capital de Warren Buffett ou de George Soros, soit capable de faire bouger le marché, ne serait-ce que de quelques points.

Mais les règles et stratégies mises en avant par Jesse Livermore restent le fondement du trading moderne. Voyons si nous pouvons comprendre les principes de trading de cet investisseur extraordinaire, auteur de How to Trade in Stocks.

Jesse Livermore : les modèles de prix

Comme nous l’avons mentionné, Jesse Livermore ne pouvait pas représenter graphiquement les tendances des prix aussi facilement que nous le faisons aujourd’hui, mais il devait tout enregistrer sur un « grand livre ».

Il négociait les actions en fonction des tendances et, lorsqu’elles atteignaient des niveaux cruciaux, il attendait de voir si elles les dépassaient ou si elles changeaient de direction.

Prenons un exemple pour mieux comprendre ses schémas de prix :

  • Si une action tombe à un plus bas de 100 dollars, puis rebondit à 120 dollars et retombe à 100 dollars, les règles de Livermore disent d’attendre avant d’entrer sur le marché.
  • Dans le cas où le prix perfore 100 $ à la baisse de 5 $, vous devez vendre à découvert.
  • Si, d’autre part, le titre rebondit à nouveau (d’au moins 5$), entrez en position longue (achat) en faisant attention au point pivot de 120$.
  • Au-dessus de 125 $, la position est augmentée, sinon la position est fermée à 115 $.

Ce 5 $ qui sert de  » variable pour agir  » n’est pas fixe, c’est un différentiel qui varie en fonction de la volatilité de l’action et des niveaux de prix.

Les règles de Jesse Livermore.

Les modèles de prix que nous avons vus, ainsi que l’analyse des volumes, ont également été utilisés pour évaluer combien de temps il fallait maintenir la position ouverte. Voici quelques règles que Jesse Livermore a suivies et qui ont confirmé la transaction :

  • Augmentation du volume sur les niveaux de rupture.
  • Après la rupture, les prix devraient évoluer dans cette direction.
  • Il est normal que les prix aillent légèrement à l’encontre de la tendance, mais le volume sur les retracements est inférieur à celui indiqué lorsque le titre évolue dans la tendance.
  • À la fin de la réaction inverse normale, le volume augmente à nouveau dans le sens de la tendance.

Lorsque l’une de ces « règles » était enfreinte, c’était le signal d’une action à entreprendre, qui pouvait être une sortie de la transaction ou un assouplissement de la position.

Le timing dans les transactions

Tous les traders ne connaissent que trop bien l’importance du timing dans le trading, une transaction ouverte trop tard ou trop tôt peut rendre toute autre analyse inutile.

Jesse Levermore pensait que nous devions toujours attendre la confirmation du marché lorsque nous avons une intuition ou que nous voyons une tendance probable se développer.

Dès que vous avez la confirmation, qui peut être par exemple le franchissement d’un total de points d’un support ou d’une résistance, alors vous entrez immédiatement sur le marché !

Stratégie de Jesse Livermore

La stratégie de Jesse Livermore repose sur des règles simples, mais celles-ci, bien que vieilles d’un siècle environ, sont toujours d’actualité et font partie des plans d’investissement de nombreux traders modernes.

  • Trader en suivant la tendance. Acheter dans un marché haussier, vendre dans un marché baissier.
  • Ne faites pas de transactions lorsqu’il n’y a pas d’opportunité claire.
  • Trader en utilisant les points de pivot.
  • Attendez que le marché confirme votre « intuition » avant d’entrer sur le marché. La patience apporte les plus grands gains.
  • Laisser filer les bénéfices.
  • Placez un stop loss avant d’entrer sur le marché.
  • Quittez les transactions si la perspective de nouveaux profits est faible (la tendance est terminée ou en déclin).
  • Traitez les meilleures actions de chaque secteur : les actions les plus fortes dans un marché haussier ou les actions les plus faibles dans un marché baissier.
  • Ne faites pas la moyenne des positions perdantes.
  • Veillez à ne pas augmenter la marge et à ne pas élargir le stop : si les risques augmentent, vous risquez de subir de lourdes pertes.
  • Ne suivez pas trop d’actions et trop de transactions.

Jesse Livermore, parmi ses phrases célèbres, disait :

Il n’y a rien de nouveau à Wall Street. C’est impossible, car la spéculation est aussi vieille que les collines. Tout ce qui se passe sur le marché boursier aujourd’hui s’est déjà produit et se reproduira.

Conclusions

Jesse Livermore a fait une véritable fortune mais a également perdu plusieurs fois le capital qu’il avait accumulé et a toujours analysé les pertes en disant que, lorsque cela se produisait, il n’avait généralement pas suivi ses propres règles.

La stratégie et les règles sont fondamentales pour gagner en trading, si elles sont erronées elles doivent être changées mais une fois définies elles doivent être suivies avec précision et discipline, sans laisser de place à l’émotivité.

Afin d’évaluer si votre stratégie et les règles que vous vous êtes fixées fonctionnent, il existe des comptes démo qui vous permettent de vous entraîner sans risquer de l’argent. Dans ces comptes, qui sont identiques aux comptes réels, l’argent est virtuel et illimité.

Voici les liens permettant d’accéder aux comptes de démonstration des meilleures plateformes de trading que nous avons passées en revue :

Qui est Jesse Livermore ?

Jesse Livermore est considéré comme le meilleur trader de tous les temps. Il a vécu entre 1877 et 1940.

Quelles règles Jesse Livermore a-t-il inventé ?

Jesse Livermore a créé les règles de base de l’analyse technique, comprenant les mouvements de prix comme personne d’autre à l’époque.

Quelles sont les transactions les plus réussies de Jesse Livermore ?

Jesse Livermore a prédit le crash de 1929. Il était positionné à la baisse avec une grosse vente à découvert qui lui a rapporté une fortune.

Quelles plateformes utiliser pour mettre à profit la stratégie de Livermore ?

Les courtiers en CFD comme eToro permettent de tester la stratégie de Jesse Livermore en toute sécurité et sans payer de commissions.

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